Financeiro

Caixa mestre, contas a pagar e a receber, crediário, funcionários e contas bancárias.

É o hub de tudo que envolve dinheiro fora do PDV: pagar fornecedores, receber de clientes (inclusive crediário), acompanhar o fechamento de cada caixa, fechar o mês dos funcionários e manter as cotações de câmbio em dia.

Para quem: Financeiro · Gerente

Fluxos do dia a dia

1 Lançar uma conta a pagar avulsa #

1 Vá em Financeiro → Contas a Pagar → "+ Nova Conta".
2 Preencha Descrição, Categoria da Despesa (obrigatória) e, se quiser, Centro de Custo.
3 Informe Valor Total, Moeda e Vencimento.
4 Se for parcelado, informe a quantidade de parcelas — o sistema gera todas mês a mês, editáveis uma a uma. As parcelas sempre somam o total (em Guarani sem centavos, a sobra vai na última) e um vencimento no dia 31 cai no último dia dos meses mais curtos. Na baixa, uma diferença menor que 1 Gs. quita o título.
5 Salve.

2 Baixar/quitar uma conta a pagar #

1 Na lista, clique "Pagar" na linha do título.
2 Ajuste o valor que será pago agora (pode ser menor que o total, pra baixa parcial).
3 Escolha a Forma de Pagamento, a Conta/Origem do dinheiro e a Data efetiva.
4 Confirme.

i Se o valor pago cobrir o total (com tolerância de poucos centavos), o título vira Paga; senão, fica Parcial — repita o processo depois pra quitar o resto.

3 Lançar e receber uma conta a receber (crediário ou título avulso) #

1 Financeiro → Contas a Receber → "+ Nova Conta".
2 Selecione o Cliente (ou cadastre um novo na hora, sem sair da tela).
3 Preencha Descrição, Valor, Moeda, Vencimento e parcelas, se houver.
4 Salve.
5 Pra receber depois: clique "Receber" na linha — a dívida é sempre tratada na moeda padrão da empresa (se o cliente pagar em outra moeda, o sistema converte sozinho pela cotação do dia).
6 Preencha Valor recebido, Forma de Pagamento (obrigatória aqui), Conta de destino e, se quiser, Juros/Multa/Desconto.

i Um título vencido não precisa de nenhuma ação manual pra "virar vencido" — isso é calculado sozinho toda vez que a lista é aberta, comparando o vencimento com a data de hoje.

4 Renegociar um título a receber vencido #

1 Na linha do título, clique "Renegoc.".
2 O sistema já sugere uma parcela nova com o saldo pendente — ajuste valor/vencimento ou adicione mais parcelas.
3 Confirme.

i O título original é cancelado e marcado como Renegociado; as parcelas novas entram como títulos separados. Não existe essa opção em Contas a Pagar.

5 Acompanhar o fechamento de caixa de um terminal #

1 Financeiro → Fechamentos de Caixa.
2 Aba "Abertos": todos os caixas ativos de todos os terminais/operadores. "Ver / Fechar Caixa" encerra remotamente o caixa de outro operador (mesmo modal do PDV, com senha de supervisor se necessário).
3 Aba "Fechados": histórico com filtro de período — clique numa linha pra expandir o detalhamento por moeda/forma.
4 "Ver relatório completo" abre o Espelho do PDV daquele turno (vendas, cancelamentos, sangrias, recebimentos, conferência).

6 Fechar o mês de um funcionário #

1 Financeiro → Funcionários, selecione o funcionário.
2 Clique "Fechar Mês". O sistema já sugere o mês em aberto mais antigo (mês que ainda não começou não pode ser fechado).
3 Confira a Prévia: entram sozinhos todos os vales, descontos, bônus, pagamentos e horas extras em aberto até esse mês — inclusive o que sobrou de meses anteriores — e as Comissões das vendas do mês. As horas extras somam numa linha própria, ex.: "Horas extras (3 dias · 7h30)".
4 Contas a Receber Pendentes (crediário): as vencidas e as que vencem até o fim do mês já vêm marcadas. Desmarque só o que não deve ser descontado agora; as que vencem depois aparecem desmarcadas.
5 Aviso vermelho de mês pulado (ex.: "09/2026 não foi fechado"): use "Fechar 09/2026 primeiro" ou marque a confirmação (férias, afastamento). Aviso amarelo de conta vencida de fora: marque a conta ou confirme que ela fica de fora.
6 Clique "Conferir e fechar", confira o resumo (lançamentos, contas descontadas, líquido) e clique "Confirmar fechamento". O comprovante é impresso.
7 Quando pagar o funcionário de verdade, clique "Marcar Pago" no histórico e confirme o valor — só então a folha entra em Contas a Pagar (aba Pagas) como "Folha de Pagamento - NOME - MM/AAAA", na categoria "Salários e Adiantamentos" (criada sozinha se a empresa não tiver). Enquanto isso, o funcionário aparece na lista com o selo amarelo "Não pago: MM/AAAA".

i O fechamento é na moeda do salário, com um comprovante só (outras moedas são convertidas pela cotação do momento). Se os descontos passarem do salário, o líquido fica zero e a diferença vira dívida no mês seguinte. Fechamento ainda não pago pode ser reaberto (Reabrir, com senha de supervisor), sempre do mais recente para o mais antigo; depois de pago, não reabre mais. Mês pulado e conta deixada de fora ficam registrados na auditoria.

7 Registrar um vale ou adiantamento a um funcionário #

1 Financeiro → Funcionários → selecione → "+ Lançamento".
2 Escolha o Tipo (Vale, Adiantamento, Compra Interna, Desconto ou Pagamento), preencha Valor, Moeda e Competência.
3 Salve.

i Vale e Adiantamento imprimem um recibo assinável automaticamente ao salvar. Se a Competência escolhida já estiver fechada, a tela avisa: o lançamento entra no próximo fechamento.

8 Lançar hora extra de um funcionário #

1 Financeiro → Funcionários → selecione → "+ Lançamento".
2 Em Tipo, escolha "Hora Extra".
3 Preencha o Dia trabalhado, as Horas e os Minutos (ex.: 2 horas e 30 minutos) e o Valor da hora, na moeda escolhida.
4 Confira o Total, que o sistema calcula sozinho (horas × valor da hora), e salve.
5 Faça um lançamento para cada dia de hora extra.

i A hora extra SOMA no fechamento do mês do dia trabalhado. O comprovante mostra a linha "Horas extras (dias · horas)" e cada dia com as horas e o valor da hora. O sistema não aplica percentual: se a hora extra vale mais que a hora normal, digite o valor da hora já maior. Descrição é opcional.

9 Corrigir ou excluir um lançamento de funcionário #

1 Financeiro → Funcionários → selecione → aba "Lançamentos".
2 No lançamento errado, clique em "Editar", corrija e salve — ou clique em "Excluir" e confirme.

i Só lançamento "Em aberto" tem Editar e Excluir. O que já entrou num fechamento só muda depois de reabrir o fechamento, e o "Saldo devedor do fechamento" é do próprio fechamento (sai sozinho ao reabrir). A edição não reimprime o recibo do vale. Toda edição e exclusão fica registrada na Auditoria, com o que era antes. Na janela do lançamento, o Enter passa para o próximo campo; no último, salva.

10 Cadastrar uma forma de pagamento #

1 Financeiro → Formas de Pagamento → "NOVA FORMA".
2 Preencha o Nome, a Classificação (Dinheiro/Crédito/Débito/PIX/etc.), se aceita múltiplas moedas ou só uma, e se deve imprimir comprovante automático no PDV.
3 (Opcional) vincule a uma Conta Bancária, pra onde o dinheiro dessa forma vai automaticamente.
4 Salve.

11 Atualizar a cotação do dia #

1 Financeiro → Cotação de Moedas.
2 Informe os 3 pares (BRL↔PYG, USD↔BRL, USD↔PYG) — o câmbio reverso calcula sozinho.
3 Salve.

i Só é possível editar se não houver nenhum caixa PDV aberto na empresa — feche todos os caixas primeiro.

12 Consultar e movimentar o Caixa Mestre #

1 Financeiro → Caixa Mestre.
2 Escolha o período e veja o saldo por moeda e o fluxo de entrada/saída.
3 Pra lançar algo manual (reforço, retirada avulsa), clique "+ Lançamento Avulso".

13 Lançar uma despesa rápida (já paga) #

1 No Dashboard Financeiro, clique "Nova Despesa".
2 Preencha Descrição, Categoria, Valor/Moeda e, se quiser, Forma de Pagamento.
3 Confirme.

i Diferente de Contas a Pagar, essa despesa já nasce paga e debita a conta na hora — não fica pendente de baixa depois.

14 Excluir uma despesa lançada errada #

1 Financeiro → Contas a Pagar → ache a despesa (aba Pagas ou Todas).
2 Clique "Excluir" na linha.
3 Escreva o motivo (obrigatório) e confirme "Excluir e devolver valor".
4 Se o valor estava errado, lance a despesa de novo com o valor certo.

i A correção é feita em Contas a Pagar, não na conta bancária: o valor pago volta sozinho pra conta de onde saiu (aparece no extrato como Estorno), o lançamento fica "Cancelada" e sai do DRE, e a Auditoria registra quem excluiu, quando e o motivo. Só aparece pra quem tem "Excluir despesa paga" ligado em Configurações → Perfis (o Administrador sempre pode). Só dá pra excluir o que foi pago NESTE mês (dia anterior ou da semana pode; mês anterior não, nem pro Administrador). Conta de compra e pagamento de folha de funcionário não têm o botão. Toda exclusão/inativação no Financeiro pergunta antes num pop-up ("Tem certeza?").

15 Cancelar uma conta a pagar lançada errada (ainda não paga) #

1 Financeiro → Contas a Pagar → ache a conta (aba Em aberto ou Todas).
2 Clique "Cancelar" na linha.
3 Escreva o motivo (obrigatório) e confirme "Cancelar conta".

i Nenhum dinheiro é mexido — a conta ainda não tinha sido paga. Ela fica "Cancelada" e a Auditoria registra quem cancelou, quando e o motivo. Conta que já tem pagamento não mostra o Cancelar: use "Estornar pgto" primeiro. Mesma permissão do Excluir ("Excluir despesa paga" em Perfis). Conta de compra se cancela pela compra; folha, reabrindo o fechamento do funcionário.

16 Estornar um pagamento feito errado #

1 Financeiro → Contas a Pagar → ache a conta paga (aba Pagas ou Todas).
2 Clique "Estornar pgto" na linha.
3 Escreva o motivo (obrigatório) e confirme "Estornar e devolver valor".
4 A conta volta para Em aberto — pague de novo do jeito certo (valor, conta bancária ou data).

i O valor pago volta sozinho pra conta de onde saiu (aparece no extrato como Estorno) e a conta a pagar continua existindo, em aberto — diferente do "Excluir", que cancela a conta. Mesmas regras do Excluir: só pagamento feito NESTE mês, mesma permissão, e conta de compra ou folha não têm o botão.

17 Desfazer um recebimento ou conta a receber errados #

1 Recebimento errado: Financeiro → Contas a Receber → na linha da conta, clique "2ª via" → no recebimento errado, clique "Estornar".
2 Conta lançada à mão com valor ou cliente errado: clique "Excluir" na linha da conta.
3 Escreva o motivo (obrigatório) e confirme no pop-up.
4 Se precisar, receba ou lance de novo com o valor certo.

i Estornar: o valor sai da conta onde entrou (extrato mostra Estorno), a conta volta a ficar em aberto — no crediário a parcela volta a contar no limite do cliente — e o recibo fica marcado "Estornado". Excluir (só conta lançada à mão): vira Cancelada e estorna o que já tinha sido recebido. Só recebimento feito pelo Gestor e NESTE mês; recebimento feito no caixa do PDV não pode. Conta de venda/crediário não é excluída inteira (cancela pela venda). Fica na Auditoria. Só aparece pra quem tem "Excluir recebimento" ligado em Configurações → Perfis (o Administrador sempre pode).

Telas e janelas — referência

Telas

Caixa Mestre (Tesouraria)

CamposFiltro de período, moeda e tipo (entrada/saída).

Ao confirmarSaldo por moeda + tabela de movimentos com origem (PDV, conta a pagar/receber, ajuste manual).

Fechamentos de Caixa

CamposAbas Abertos/Fechados; filtro de período.

Ao confirmarSelo "✓ Exato" ou "⚠ Diferença" por caixa fechado; detalhamento por moeda/forma ao expandir.

Espelho do PDV

Campos6 abas: Vendas Realizadas, Vendas Canceladas, Itens Cancelados, Sangrias/Suprimentos, Recebimentos de Títulos, Relatórios do Caixa.

Ao confirmarÉ o relatório completo de um turno específico — inclusive prévia de um caixa ainda aberto.

Contas a Pagar

CamposKPIs (Em Aberto, A vencer hoje, Vencidas, Pagas); abas Todas/Em aberto/Vencidas/Pagas; período Hoje (abre sempre nele) / Semana (segunda a domingo) / Mês / Personalizado. Em aberto e Todas filtram pelo vencimento, Pagas pelo dia do pagamento; Vencidas e o card de Vencidas mostram sempre todas as atrasadas, de qualquer data. Contas a Receber usa a mesma tabela e o mesmo período.

Ao confirmar"+ Nova Conta" e "Pagar" por linha; "Excluir" em despesa já paga (devolve o valor à conta — ver o passo a passo acima).

⚠Conta ainda em aberto e despesa paga em mês anterior não têm Excluir. Conta gerada por compra se corrige pela Compra; folha de funcionário, reabrindo o fechamento.

Contas a Receber

CamposIgual Contas a Pagar, mais Filtros Avançados (cliente, datas, status múltiplos) e o botão "Renegoc.".

Ao confirmar"Receber" pede Forma de Pagamento (obrigatória) e permite Juros/Multa/Desconto na hora da baixa. "2ª via" lista os recebimentos (com "Estornar"); conta lançada à mão tem "Excluir" — ver o passo a passo acima.

Crediário

CamposLista de clientes (limite, disponível, barra de uso) à esquerda; parcelas do cliente selecionado à direita.

Ao confirmar"Editar Limite" (define limite e bloqueia/desbloqueia o cliente) e "Quitar" por parcela.

Funcionários (Conta)

CamposLista de funcionários com saldo pendente; abas A pagar (meses fechados que ainda faltam pagar e reabertos, sem filtro), Pagos (meses já pagos, filtro abrindo no mês atual) e Lançamentos.

Ao confirmar"+ Lançamento" e "Fechar Mês" (ver fluxos).

Contas Bancárias

CamposNome do banco/conta e País (BR/PY/US) — a conta suporta as 3 moedas automaticamente.

Ao confirmarClicar num card abre o extrato daquela conta.

Categorias de Despesa

Campos2 abas: Categorias de Despesa e Centros de Custo — cada uma só com Nome.

Ao confirmarUsadas em Contas a Pagar e Nova Despesa, pra depois sair certo no DRE. Não se exclui: "Inativar" tira da lista de escolha, e um item inativo tem o botão "Reativar".

Cotação de Moedas

Campos3 pares fixos: BRL↔PYG, USD↔BRL, USD↔PYG.

Ao confirmarHistórico de cotações por data ao lado. Ao salvar, os preços dos produtos em outras moedas são recalculados sozinhos pela cotação nova, sem perguntar — só se "Preço Fixo por Moeda" estiver DESLIGADO (F4 → PDV); ligado, nenhum preço muda. O Preço de Venda (moeda padrão) nunca muda; arredondamento de Configurações → Empresa (Gs múltiplo de 50, R$/US$ de 0,10).

⚠Bloqueada pra edição enquanto houver qualquer caixa PDV aberto na empresa. Só altera quem tem "Alterar cotação do câmbio" marcado em Configurações → Perfis (o Administrador sempre pode).

Formas de Pagamento

CamposAgrupadas por moeda; nome, conta vinculada, ativo/inativo, imprimir comprovante.

Ao confirmar"NOVA FORMA" cria uma forma customizada.

Nova Despesa

Como abreBotão no Dashboard Financeiro.

CamposDescrição, Categoria, Valor/Moeda, Forma de Pagamento, conta de origem.

Ao confirmarDebita a conta na hora — já nasce paga.

Integrações automáticas

Compra confirmada → Contas a Pagar

CamposGera os títulos sozinho, um por parcela, vinculados à compra.

Venda a crediário (PDV) → Contas a Receber

CamposCada parcela do crediário aparece automaticamente aqui e na tela de Crediário.

Cancelamento de venda → Contas a Receber

CamposCancela também a(s) parcela(s) de crediário vinculada(s), pra não continuar cobrável.

Status "Vencida"

CamposNunca é gravado — é calculado toda vez que a lista abre, comparando o vencimento com a data de hoje.

Permissões e acesso

financeiro.ver

CamposNecessária pro item Financeiro aparecer no menu.

financeiro.criar

CamposLançar conta a pagar/receber avulsa, lançamento no Caixa Mestre, criar/editar conta bancária.

financeiro.editar

CamposRenegociar título, editar limite de crediário.

financeiro.baixar

CamposPagar, Receber, Quitar.

financeiro.estornar_despesa

CamposExcluir despesa paga, Estornar pagamento e Cancelar conta em aberto em Contas a Pagar ("Excluir despesa paga" em Perfis). Desligada por padrão; o Administrador sempre pode.

financeiro.estornar_recebimento

CamposEstornar recebimento do Gestor e excluir conta a receber lançada à mão ("Excluir recebimento" em Perfis). Desligada por padrão; o Administrador sempre pode.

financeiro.excluir

CamposExiste no cadastro de perfis, mas nenhuma tela do módulo usa essa permissão hoje.

Mais detalhes

Atualizado em 2026-10-22